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  • 申万新经济:2009年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额
来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-01-07  

  根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万巴黎基金管理有限公司就旗下八只开放式基金2009年半年度最后一个市场交易日(2009年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):

  截至2009年6月30日,申万巴黎收益宝货币市场基金(简称:收益宝,基金代码:310338)的资产净值为133,532,475.06元;基金份额净值为1元;当日每万份基金净收益为0.1165元;7日年化收益率为0.355%(按日结转)。